中國信託亞太實質收息多重資產基金112年6月收益分配
回上一頁(2023/07/17 16:19:00)
|
以下是各幣別6月份收益分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0375 |
7/13 |
7/19 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0375 |
7/13 |
7/19 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元) |
美元 |
0.0359 |
7/13 |
7/19 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元) |
美元 |
0.036 |
7/13 |
7/19 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0339 |
7/13 |
7/19 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0339 |
7/13 |
7/19 |
|